爱色网 惠升和安纯债A,惠升和安纯债C: 惠升和安纯债债券型证券投资基金分成公告

   惠升和安纯债债券型证券投资基金         分成公告                             公告送出日历： 基金称呼                             惠升和安纯债债券型证券投资基金 基金简称                             惠升和安纯债 基金主代码                            018858 基金条约胜仗日                          2023 年 08 月 09 日 基金处置东谈主称呼                          惠升基金处置有限包袱公司 基金托管东谈主称呼                          中原银行股份有限公司                                 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                                 《公开召募证券投资基金运作处置成见》、 公告依据                            《公开召募证券投资基金信息线路处置成见》、                                                     《惠升和安纯债债券型证券投资基                                 金基金条约》、                                       《惠升和安纯债债券型证券投资基金招募评释书》等。 收益分拨基准日                          2024 年 12 月 20 日 计议年度分成次数的评释                      本次分成为 2024 年度的第 1 次分成。 下属分级基金的基金简称                      惠升和安纯债 A                 惠升和安纯债 C 下属分级基金的交游代码                      018858                   018859             基准日下属分级基金份额净值（单 截 止 基 准 日 下 位:东谈主民币元） 属分级基金的 联系讨论        基准日下属分级基金可供分拨利润             （单元:东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决议（单元:元/10 份基金份 额） 权利登记日                            2024 年 12 月 25 日 除息日                              2024 年 12 月 25 日 现款红利披发日                          2024 年 12 月 26 日 分成对象                             权利登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主。                                  遴荐红利再投资形态的投资者所诊治的基金份额将以 2024 年 12 月 25 日的基金 红利再投资联系事项的评释                     份额净值为计较基准笃定再投资份额，该部分基金份额于 2024 年 12 月 26 日径直                                  计入其基金账户，                                  左证财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于洞开 税收联系事项的评释                        式证券投资基金计议税收问题的奉告》及财税20081 号《对于企业所得税多少优                                  惠策略的奉告》的限定，                                            基金向投资者分拨的基金利润，      暂不征收所得税。 用度联系事项的评释                        本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。   （1）权利登记日申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或诊治转出的基 金份额享有本次分成权利。  （2）投资者通过任一销售机构按基金交游代码提交的分成形态变更苦求，只对投资者在该 销售机构指定交游账户下的基金份额灵验，                   并不转变投资者在该销售机构其他交游账户或其 他销售机构基金份额的分成形态。               如投资者但愿变更该销售机构其他交游账户或其他销售机 构基金份额的分成形态，           需划分按基金交游代码通过各销售机构交游账户逐个提交变更分成 形态的业务苦求。  （3）由于向直销客户支付现款分成款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利 益，左证本基金条约的计议限定，当直销客户的现款分成款小于 5 元时，本基金注册登记机构 可将该客户的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。  （4）投资者可通过本公司网站（www.risingamc.com）或客户奇迹电话（400-000-5588）查询分 红形态是否正确，如不正确或但愿变更分成形态的，请于权利登记日之前（不含权利登记日） 到销售网点或通过电子交游平台办理变更手续。                     本次分成形态将以投资者在权利登记日之前 （不含权利登记日）终末一次遴荐的分成形态为准。  （5）投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息线路网站（http://eid.csrc.gov.cn/ fund）查询本基金其他联系信息。  （6）风险领导：本基金处置东谈主情愿以真挚信用、死力遵法的原则处置和哄骗基金财产，但不 保证本基金一定盈利，          也不保证最低收益。                  基金的过往事迹不代表将来事迹，                                敬请宽广投资者 细心投资风险，       感性投资。    特此公告                                                           惠升基金处置有限包袱公司

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